泰禾3_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,480,359,760.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 325,028,806.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 490,249,420.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,295,637,987.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,571,081,040.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 555,711,619.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 146,191,844.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 907,274,873.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,180,259,378.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 115,378,609.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,692,976.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 605,634.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 343,160.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 356,602,203.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400,243,974.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 825,343.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,260,153.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,085,496.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 386,158,478.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,757,035.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,557,035.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 872,412,028.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,371,089.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,643,847.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 963,426,965.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -874,869,930.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 373,696.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -372,959,145.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 958,948,048.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 585,988,902.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰禾3_2022年三季报资产负债表 | 泰禾3_2022年三季报利润表 |