泰禾3_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,814,444,499.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 324,950,089.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 289,691,490.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,429,086,079.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,072,730,383.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 391,096,428.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,564,532.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 642,983,358.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,222,374,702.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 206,711,377.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 451,977.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 342,865.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 329,530,962.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 330,325,806.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 278,015.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,757,922.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,035,937.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 322,289,868.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,925,034.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,925,034.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 604,053,691.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,199,310.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,532,648.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 666,785,650.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -627,860,616.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 372,091.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,487,279.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 958,948,048.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 860,460,769.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,067,780,866.63 | |
| 资产减值准备(元) | 38,216,325.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,220,748.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,220,748.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,579,965.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,647,556.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -421,832.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,253,764.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,912,097.88 | |
| 财务费用(元) | 1,428,904,547.03 | |
| 投资损失(元) | 51,020,666.32 | |
| 递延所得税(元) | -162,804,796.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -184,394,594.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 21,589,797.53 | |
| 存货的减少(元) | 3,101,376,274.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -232,396,297.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,033,192,580.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 860,460,769.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 958,948,048.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -98,487,279.29 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰禾3_2022年中报资产负债表 | 泰禾3_2022年中报利润表 |