泰禾3_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,084,659,934.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 224,038,511.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,308,698,446.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 637,711,040.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,326,087.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,769,308.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 208,725,704.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,071,532,141.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 237,166,304.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 151,367.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,353,945.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,505,313.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 205,685.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,623,591.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,829,276.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,676,037.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,612,378.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,612,378.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 242,337,709.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,193,869.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,664,969.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 259,196,547.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -248,584,169.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -33,433.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,224,738.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 958,948,048.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 977,172,786.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰禾3_2022年一季报资产负债表 | 泰禾3_2022年一季报利润表 |