嘉凯城3_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 170,248,784.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,504,505.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 188,753,289.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,341,922.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,908,113.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,518,291.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,383,971.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 234,152,299.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,399,009.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,205,325.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,205,325.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,110,121.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,110,121.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,095,204.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,091,857.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,950,570.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 720,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,264,454.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,306,882.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,306,882.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 64.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,610,623.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,367,653.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,757,029.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -572,668,280.40 | |
| 资产减值准备(元) | 198,348,717.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,577,739.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,577,739.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,079.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,627,069.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,337,161.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,841.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | 69,331,119.71 | |
| 财务费用(元) | 199,084,367.97 | |
| 投资损失(元) | 122.70 | |
| 递延所得税(元) | -10,872,004.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,872,004.91 | |
| 存货的减少(元) | -39,450,500.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 78,441,185.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,378,742.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,757,029.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 144,367,653.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -68,610,623.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉凯城3_2024年中报资产负债表 | 嘉凯城3_2024年中报利润表 |