嘉凯城3_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 387,061,861.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,934,908.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 430,996,770.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,195,580.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,683,572.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,290,271.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,867,339.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 411,036,764.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,960,006.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,097,672.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,097,672.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,097,672.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 633,244,220.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 633,244,220.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 112,705,088.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,662,212.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 237,249,353.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 460,616,654.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 172,627,566.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 189,489,899.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,217,789.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 247,707,689.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -435,116,580.07 | |
| 资产减值准备(元) | 4,514,489.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,160,491.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,160,491.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 81,628.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,381,551.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 197,655.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,666,734.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,826,478.65 | |
| 财务费用(元) | 166,787,767.24 | |
| 投资损失(元) | 425,701.37 | |
| 递延所得税(元) | -3,705,161.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,619,342.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,324,504.12 | |
| 存货的减少(元) | 120,335,551.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,535,310.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 57,734,725.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 247,707,689.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,217,789.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 189,489,899.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉凯城3_2023年中报资产负债表 | 嘉凯城3_2023年中报利润表 |