嘉凯城3_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,920,863.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,725,437.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 205,646,300.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,545,571.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,249,664.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,862,579.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,641,512.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,299,327.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,097,014.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,097,014.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,097,014.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,396,426.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 187,832,535.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 231,228,962.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,228,962.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,979,004.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,217,789.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,238,785.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉凯城3_2023年一季报资产负债表 | 嘉凯城3_2023年一季报利润表 |