嘉凯城3_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,121,213,630.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,549,008.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,171,868.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,236,934,508.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 196,743,407.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 213,199,890.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,693,313.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 174,097,178.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 674,733,790.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 562,200,717.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,591,447.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,630,547.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,903,216.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 846,681.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,750,398.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,119,850.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,981,666.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,981,666.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 153,488,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 205,489,420.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 255,136,013.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 614,113,434.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -522,131,767.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,222.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,967,322.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,250,467.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,217,789.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,024,651,491.22 | |
| 资产减值准备(元) | 508,671,081.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,369,976.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,369,976.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 243,552.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,009,885.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,485,645.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,764,921.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | 28,716,377.14 | |
| 财务费用(元) | 483,643,721.91 | |
| 投资损失(元) | -549,330,033.50 | |
| 递延所得税(元) | -53,546,491.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 404,467.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -53,950,959.28 | |
| 存货的减少(元) | -866,332,721.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,435,720.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,865,559,500.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,217,789.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,250,467.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,967,322.21 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 嘉凯城3_2022年年报资产负债表 | 嘉凯城3_2022年年报利润表 |