嘉凯城3_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 722,256,264.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 216,037,782.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 938,294,046.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,572,805.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,975,895.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,772,436.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,392,873.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 498,714,010.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 439,580,036.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,963,244.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,963,244.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,940,744.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,448,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 179,524,864.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 164,873,343.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 476,846,207.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -401,846,207.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,793,083.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,250,467.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,043,550.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉凯城3_2022年三季报资产负债表 | 嘉凯城3_2022年三季报利润表 |