嘉凯城3_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 231,122,817.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 156,111,166.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 387,233,984.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,495,418.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,930,693.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,276,470.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,716,342.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 249,418,925.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 137,815,058.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,866,707.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,866,707.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,849,707.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,488,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,002,320.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,751,240.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 227,241,560.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -162,441,560.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,476,209.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,250,467.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,774,257.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉凯城3_2022年一季报资产负债表 | 嘉凯城3_2022年一季报利润表 |