宋都5_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,511,671,562.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,901,753.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 340,886,291.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,951,459,607.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,079,350,879.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,497,664.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 276,911,270.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 270,667,339.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,725,427,153.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 226,032,454.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 118,121,141.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,660,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 134,595.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 142,821,016.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 275,736,753.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,055,554.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 202,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 205,055,554.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 70,681,199.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 134,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 573,078,441.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 707,478,441.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 913,274,903.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,937,999.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 351,379,162.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,393,592,065.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -686,113,623.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,852,123.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -386,547,847.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,481,618,176.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,095,070,329.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -88,297,318.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,861,209.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,861,209.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 339,130.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 707,302.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -843.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 984,850.75 | |
| 投资损失(元) | -116,460,806.58 | |
| 递延所得税(元) | 12,514,786.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,785,888.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -271,101.19 | |
| 存货的减少(元) | 1,316,678,454.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 138,872,665.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,062,125,519.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,095,070,329.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,481,618,176.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -386,547,847.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宋都5_2023年中报资产负债表 | 宋都5_2023年中报利润表 |