宋都5_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 836,419,819.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 267,341,942.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,103,761,762.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 726,831,924.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,882,225.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,459,332.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,970,317.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 916,143,800.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 187,617,961.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 260.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 260.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 869,272.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 202,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 202,869,272.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -202,869,012.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 134,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,750,685.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 138,150,685.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,363,610.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,881,026.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,194,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 211,438,636.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,287,950.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 900,059.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,638,941.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,481,618,176.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,393,979,234.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宋都5_2023年一季报资产负债表 | 宋都5_2023年一季报利润表 |