宋都5_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,363,351,972.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 269,803,824.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,366,349,863.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,999,505,661.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,656,819,393.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,278,713.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 604,418,990.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,250,652,629.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,699,169,727.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,300,335,933.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 407,502,185.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,853,891.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 283,161.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 456,639,237.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,044,035.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 126,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,318,223.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 137,662,258.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 318,976,979.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 93,214,599.94 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 66,077,399.94 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,360,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,138,495,980.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,592,310,580.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,054,804,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 359,514,782.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,965,727,507.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,380,046,489.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,787,735,909.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 802,901.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,167,620,094.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,064,219,058.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,896,598,964.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宋都5_2022年三季报资产负债表 | 宋都5_2022年三季报利润表 |