宋都5_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,431,942,978.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 209,586,539.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,315,365,695.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,956,895,213.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,823,083,245.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,539,564.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 463,964,638.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 746,954,684.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,166,542,132.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,790,353,080.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 366,956,011.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,875,587.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 256,061.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400,087,660.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 834,783.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 116,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,318,223.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,453,006.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 280,634,653.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 93,214,599.94 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 66,077,399.94 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 854,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 910,916,663.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,858,231,263.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,351,588,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 241,469,409.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,708,082,582.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,301,140,091.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,442,908,828.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 180,525.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,371,740,569.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,064,219,058.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,692,478,489.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 153,962,460.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,546,423.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,546,423.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 274,053.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 700,021.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -103,445.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,260,906.58 | |
| 财务费用(元) | 157,054,419.79 | |
| 投资损失(元) | -6,525,878.56 | |
| 递延所得税(元) | 35,378,395.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 36,751,540.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,373,144.06 | |
| 存货的减少(元) | 3,976,280,799.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 308,947,657.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,857,293,925.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,692,478,489.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,064,219,058.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,371,740,569.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宋都5_2022年中报资产负债表 | 宋都5_2022年中报利润表 |