粤泰5_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 435,424,349.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,620.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,935,979.09 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 492,456,949.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 213,546,864.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,275,504.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,388,251.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 220,292,366.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 530,502,986.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,046,036.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,583.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 104,220,101.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,343,684.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,151.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,062.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,213.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 104,324,471.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,914,260.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,914,260.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,375,080.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,380,978.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,756,058.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,841,798.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,274.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,560,089.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,708,335.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,148,246.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,675,101,249.62 | |
| 资产减值准备(元) | 1,111,823,717.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,567,488.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,327.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,457,149.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -235,948.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,669.74 | |
| 财务费用(元) | 1,223,830,477.19 | |
| 投资损失(元) | -80,868,792.35 | |
| 递延所得税(元) | 185,801,620.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 177,937,861.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,863,759.34 | |
| 存货的减少(元) | 151,827,074.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 95,955,024.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -128,010,188.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,148,246.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,708,335.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,560,089.11 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 粤泰5_2023年年报资产负债表 | 粤泰5_2023年年报利润表 |