广文城3_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,266,456.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,635.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,244,608.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,512,700.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,704,146.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,696,734.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 361,849.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,431,617.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,194,347.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 318,352.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,144.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,711,265.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,753,910.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,873,803.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,873,803.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -119,893.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 988,136.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 988,136.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -988,136.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -789,677.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,662,589.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 872,912.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -35,811,900.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,372,214.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,372,214.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,218,220.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 424,169.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,868.08 | |
| 财务费用(元) | 28,163,078.61 | |
| 投资损失(元) | 500,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -479,129.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,086,654.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -990,072.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 872,912.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,662,589.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -789,677.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广文城3_2024年中报资产负债表 | 广文城3_2024年中报利润表 |