广文城3_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,541,553.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 564.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,007,686.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,549,804.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,431,584.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,965,676.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,444,603.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,520,115.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,361,979.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,812,174.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 349.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,349.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 478,478.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 478,478.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -476,128.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,512,196.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,512,196.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,037,803.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,683.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,252,184.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,145,619.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,893,435.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -47,975,516.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,952,673.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,952,673.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,246,522.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,935,773.74 | |
| 财务费用(元) | 1,620,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 15,857,738.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 491,747,941.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -66,538,788.16 | |
| 其他(元) | 29,573,192.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,893,435.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,145,619.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,252,184.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广文城3_2023年中报资产负债表 | 广文城3_2023年中报利润表 |