广文城3_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,276,564.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 564.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,212,440.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,489,569.60 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 13,045,352.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,521,951.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,030,450.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,233,158.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,830,914.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,341,344.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 250,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,250,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,797.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -167,141.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,672,494.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,505,352.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广文城3_2023年一季报资产负债表 | 广文城3_2023年一季报利润表 |