广文城3_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,570,077.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,631,436.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,201,513.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,933,961.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,122,861.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,925,238.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,838,372.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,820,433.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,381,079.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 247,817.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 277,817.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,114.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,114.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 162,703.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,730,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,730,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,253,788.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 182,802.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,014,160.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,450,751.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,720,751.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 912.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,176,054.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,903,960.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,727,905.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -128,663,603.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,698,519.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,698,519.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,493,045.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,604,428.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -233,908.72 | |
| 财务费用(元) | 31,723,881.09 | |
| 投资损失(元) | 502,038.92 | |
| 递延所得税(元) | -79,429.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -79,429.56 | |
| 存货的减少(元) | 5,734,131.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,534,575.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,099,972.75 | |
| 其他(元) | 64,012,878.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,727,905.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,903,960.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,176,054.56 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 广文城3_2022年年报资产负债表 | 广文城3_2022年年报利润表 |