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广文城3_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 39,477,788.28       
 收到的税费返还(元) 120,400.88       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 11,065,936.01       
 经营活动现金流入小计(元) 50,664,125.17       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 23,480,043.36       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,891,803.83       
 支付的各项税费(元) 1,449,661.09       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 14,873,499.11       
 经营活动现金流出小计(元) 51,695,007.39       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,030,882.22       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 2,006.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 350,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 352,006.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 99,014.00       
 投资支付的现金(元) 1,500,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,599,014.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,247,008.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 13,438,832.14       
 筹资活动现金流入小计(元) 13,438,832.14       
 偿还债务支付的现金(元) 9,093,788.86       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,003,533.04       
 筹资活动现金流出小计(元) 10,097,321.90       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,341,510.24       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -2,919.72       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,060,700.30       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 9,561,633.31       
 期末现金及现金等价物余额(元) 10,622,333.61       
补充资料:       
 净利润(元) -36,091,408.04       
 资产减值准备(元) 5,994,804.01       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,952,673.61       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,952,673.61       
 无形资产摊销(元) 1,246,522.74       
 长期待摊费用摊销(元) 1,935,773.74       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -30,000.00       
 财务费用(元) 29,857,352.85       
 投资损失(元) 35,348.37       
 存货的减少(元) -1,604,458.30       
 经营性应收项目的减少(元) -56,639,021.34       
 经营性应付项目的增加(元) 18,333,498.42       
 其他(元) 29,573,192.62       
 现金的期末余额(元) 10,622,333.61       
 减:现金的期初余额(元) 9,561,633.31       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,060,700.30       
公告日期 2022-08-27       
审计意见(境内)       
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