广文城3_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,118,733.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,836.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 884,459.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,084,028.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,413,791.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,939,803.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,247,848.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,124,083.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,725,526.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,641,497.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 350,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 350,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,169.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,060,169.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -710,169.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,411.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,705,411.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,074,519.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 166,133.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,240,653.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,464,757.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,948.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -896,857.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,589,659.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,692,802.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广文城3_2022年一季报资产负债表 | 广文城3_2022年一季报利润表 |