R中潜1_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,166,831.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,311,739.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,634,072.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,112,642.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,784,441.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,636,874.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,294,844.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,363,841.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,080,002.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,967,360.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,448,961.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,448,961.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 945,221.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 945,221.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,503,740.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 220,274.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,582,454.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,802,729.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,897,270.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -79,314.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,645,663.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,760,695.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,115,031.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -46,012,174.19 | |
| 资产减值准备(元) | -1,627,882.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,487,951.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,487,951.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,093,029.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 261,316.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,498,320.97 | |
| 财务费用(元) | 1,437,044.78 | |
| 投资损失(元) | 1,124,193.29 | |
| 递延所得税(元) | 73,024.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 134,178.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -61,153.96 | |
| 存货的减少(元) | -3,738,980.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,356,633.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,295,205.40 | |
| 其他(元) | 5,183,572.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,115,031.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,760,695.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,645,663.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | R中潜1_2023年中报资产负债表 | R中潜1_2023年中报利润表 |