R中潜1_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,540,864.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 304,582.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,089,678.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,935,125.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,100,202.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,886,716.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,995,681.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,974,135.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,956,735.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,021,610.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 255,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 255,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 795,089.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 795,089.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -540,089.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,845,934.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,845,934.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,606.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,585,446.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,699,052.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,146,881.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -131,171.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,545,989.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,760,695.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,214,705.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | R中潜1_2023年一季报资产负债表 | R中潜1_2023年一季报利润表 |