R中潜1_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,202,405.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 706,414.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,664,222.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,573,042.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,338,204.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,199,598.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,719,919.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,391,113.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,648,835.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -107,075,793.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,527.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 117,052,483.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 11,167,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 168,249,010.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,097,781.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,893,809.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,991,590.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 108,257,419.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 29,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,878,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,728,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 403,479.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,656,875.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,050,354.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,678,445.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 296,103.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,156,175.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,604,520.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,760,695.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,360,074.80 | |
| 资产减值准备(元) | -1,181,943.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,767,618.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,767,618.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,074,227.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,704,251.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -80,128,596.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,008,489.03 | |
| 财务费用(元) | 7,358,313.09 | |
| 投资损失(元) | -2,632,122.48 | |
| 递延所得税(元) | -1,252,607.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -788,522.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -464,084.98 | |
| 存货的减少(元) | -12,191,374.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,463,463.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,205,224.89 | |
| 其他(元) | 12,726,739.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,760,695.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,604,520.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,156,175.08 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | R中潜1_2022年年报资产负债表 | R中潜1_2022年年报利润表 |