R中潜1_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,521,699.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 706,758.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,623,349.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,851,807.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,380,670.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,559,056.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,250,416.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,627,407.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,817,550.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,965,742.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,527.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 105,328,113.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,167,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 146,524,640.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,432,056.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,893,809.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,325,865.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 87,198,775.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 27,250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 373,838.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,047,334.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,411,172.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,561,172.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 331,581.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -996,558.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,604,520.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,607,961.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | R中潜1_2022年三季报资产负债表 | R中潜1_2022年三季报利润表 |