R中潜1_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,086,731.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 702,048.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,690,350.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,479,130.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,195,255.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,563,213.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 565,161.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,173,358.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,496,989.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,017,858.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,157,562.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,167,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,324,562.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,292,950.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,292,950.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 54,031,612.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 373,838.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,491,178.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,855,016.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,255,016.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 200,629.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,959,366.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,604,520.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,563,886.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,128,566.31 | |
| 资产减值准备(元) | -1,238,194.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,924,490.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,924,490.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 885,830.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,095,944.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,379,310.89 | |
| 财务费用(元) | 5,113,386.08 | |
| 递延所得税(元) | -82,064.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,437.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -74,626.42 | |
| 存货的减少(元) | 3,024,930.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,042,552.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,809,821.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,563,886.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,604,520.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,959,366.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | R中潜1_2022年中报资产负债表 | R中潜1_2022年中报利润表 |