R中潜1_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,037,269.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 129,544.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,556,616.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,723,430.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,320,054.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,639,317.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,933.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,184,945.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,272,250.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,548,820.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,159,084.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,159,084.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 348,540.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 348,540.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,810,544.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 287,553.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,290,498.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,568,051.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,568,051.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,214.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 683,459.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,604,520.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,287,979.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | R中潜1_2022年一季报资产负债表 | R中潜1_2022年一季报利润表 |