必康3_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,169,592,446.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,138,266.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 241,816,995.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,412,547,707.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,451,897,387.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 644,297,264.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 171,795,663.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 658,797,268.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,926,787,584.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -514,239,876.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,221,875.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,495,609.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,717,484.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,073,763.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,173,763.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,543,721.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 148,161,623.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,291,900.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 227,453,524.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 248,638,118.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,841,003.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,160,658.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 288,639,780.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,186,255.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,053,570.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -556,828,840.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 690,096,704.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,267,864.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,568,275,579.17 | |
| 资产减值准备(元) | 1,508,928.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 184,316,921.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 184,316,921.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,210,216.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,648,729.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,551,279.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,518,929.57 | |
| 财务费用(元) | 171,535,922.22 | |
| 投资损失(元) | 221,039,613.27 | |
| 递延所得税(元) | -781,292,469.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -776,716,432.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,576,037.83 | |
| 存货的减少(元) | 469,809,428.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 866,385,661.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,292,060,003.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 133,267,864.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 690,096,704.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -556,828,840.04 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | 必康3_2023年年报资产负债表 | 必康3_2023年年报利润表 |