必康3_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,042,719,863.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,269,074.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,652,199,803.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,771,188,741.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,078,146,880.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 420,240,922.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 221,598,670.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,884,366,370.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,604,352,843.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -833,164,102.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,696,435.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,906,435.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,604,332.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 180.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,804,512.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,898,077.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 297,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 218,250,710.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 701,511.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 219,249,221.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 288,070,283.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,372,023.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 338,442,306.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -119,193,085.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,640,269.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,035,614,996.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,154,193,469.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,578,473.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 必康3_2023年三季报资产负债表 | 必康3_2023年三季报利润表 |