必康3_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,826,150,081.72 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 35,606.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,128,534.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 601,331,282.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,428,645,505.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,488,020,782.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 475,435,931.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 155,296,863.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 873,574,463.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,992,328,040.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -563,682,535.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,193,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,286,206.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,579,206.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | -10,409,598.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 119,799.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -10,289,799.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,869,005.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 297,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 107,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,297,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,166,586.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | -51,196,960.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,513,109.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,482,735.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,814,264.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 117,133.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -508,882,131.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 689,695,071.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,812,940.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,445,482,193.08 | |
| 资产减值准备(元) | 310,774.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 79,871,974.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 79,871,974.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,117,574.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,879,866.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -510,952.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 246,548.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,165,838.39 | |
| 财务费用(元) | 72,321,140.20 | |
| 投资损失(元) | -102,799,399.64 | |
| 递延所得税(元) | -175,362,163.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -175,317,332.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -44,830.69 | |
| 存货的减少(元) | 92,327,664.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 126,760,499.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -320,793,224.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 180,812,940.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 689,695,071.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -508,882,131.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 必康3_2023年中报资产负债表 | 必康3_2023年中报利润表 |