必康3_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,962,401,075.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,229,479.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 805,509,129.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,824,139,683.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,519,989,499.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 363,022,914.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 492,258,421.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,176,357,421.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,551,628,257.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 272,511,425.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 406,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 406,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,680,672.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,680,672.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,274,272.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 410,642,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,186,136.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 466,828,136.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 390,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 202,965,811.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,495,973.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 601,461,784.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -134,633,648.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,798,819.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,402,324.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 500,386,819.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 566,789,143.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 393,467,142.42 | |
| 资产减值准备(元) | 19,665,187.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 157,412,752.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 157,412,752.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,199,173.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,870,864.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -225,465.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,995,992.60 | |
| 财务费用(元) | 150,271,676.04 | |
| 投资损失(元) | -711,542.90 | |
| 递延所得税(元) | 234,597.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 158,067.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 76,529.30 | |
| 存货的减少(元) | -188,261,513.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,312,982,509.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,999,575,070.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 566,789,143.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 500,386,819.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 66,402,324.52 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 必康3_2022年中报资产负债表 | 必康3_2022年中报利润表 |