R泽达1_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,546,372.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,039,506.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,929,142.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,515,022.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,827,357.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,916,707.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,368,489.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,930,940.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,043,494.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,528,472.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 652,029.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 160,340,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160,992,029.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,760,122.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 123,340,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,100,122.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,891,906.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,280,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,280,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,890,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,973,579.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,560.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,952,139.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,672,139.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,612.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,269,092.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 225,502,805.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 217,233,713.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -32,233,166.17 | |
| 资产减值准备(元) | 4,855,146.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,897,832.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,897,832.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,759,068.91 | |
| 财务费用(元) | 2,889,208.75 | |
| 投资损失(元) | -284,995.78 | |
| 递延所得税(元) | -695,071.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -695,071.76 | |
| 存货的减少(元) | -1,650,752.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,165,189.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,169,751.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 217,233,713.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 225,502,805.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,269,092.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | R泽达1_2022年中报资产负债表 | R泽达1_2022年中报利润表 |