R紫晶1_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 264,088,332.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,392,944.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,671,874.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 323,153,152.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 353,127,552.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,615,219.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,985,124.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 194,336,044.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 638,063,941.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -314,910,788.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,369.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 801,236.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,302,606.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,912,498.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,412,498.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,109,891.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 66,643,283.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 181,475,415.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 248,618,699.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,154,043.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,348,910.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,200,429.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,703,383.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,915,316.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -314,952.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -242,420,316.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 429,388,936.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 186,968,620.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,662,678,301.29 | |
| 资产减值准备(元) | 3,734,849.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,893,913.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,893,913.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,442,301.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,937,138.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -922,231.08 | |
| 财务费用(元) | 24,756,774.71 | |
| 投资损失(元) | -1,369.92 | |
| 递延所得税(元) | 85,458,080.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 85,755,562.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -297,482.60 | |
| 存货的减少(元) | -93,908,762.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 194,002,071.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,049,261,136.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 186,968,620.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 429,388,936.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -242,420,316.38 | |
| 公告日期 | 2024-03-20 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | R紫晶1_2022年年报资产负债表 | R紫晶1_2022年年报利润表 |