R紫晶1_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,481,703.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,592,757.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,509,795.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 197,584,256.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 268,384,313.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,503,703.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,070,468.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,819,263.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 396,777,749.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -199,193,492.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,369.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,501,369.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,947,367.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,447,367.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,945,997.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 98,154,218.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,181,503.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 133,335,722.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 916,666.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,282,456.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,660,075.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,859,198.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,476,523.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -474,476.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -234,137,443.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 429,388,936.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 195,251,493.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | R紫晶1_2022年三季报资产负债表 | R紫晶1_2022年三季报利润表 |