R紫晶1_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,458,507.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,644,814.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,661,559.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 150,764,882.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 231,967,497.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,744,232.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,206,758.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,621,190.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 313,539,679.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -162,774,796.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,369.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,501,369.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,497,167.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,997,167.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,495,797.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 98,154,218.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,964,262.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,618,480.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 491,666.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,725,701.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,660,075.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,877,443.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,258,962.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -630,045.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -202,159,602.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 429,388,936.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 227,229,334.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -135,877,176.72 | |
| 资产减值准备(元) | 1,681,788.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,686,470.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,686,470.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,233,090.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,292,812.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,243.15 | |
| 财务费用(元) | 6,656,942.49 | |
| 投资损失(元) | -1,369.92 | |
| 递延所得税(元) | -2,888,534.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,827,614.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -60,920.39 | |
| 存货的减少(元) | -9,986,877.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -85,728,479.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,425,974.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 227,229,334.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 429,388,936.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -202,159,602.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | R紫晶1_2022年中报资产负债表 | R紫晶1_2022年中报利润表 |