顺利5_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,652,566.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,812.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,129,384.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,815,762.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,068,052.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,787,458.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,806,929.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,337,764.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,000,205.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,184,442.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,850.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,081,850.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,250.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,058,600.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 407,095.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 407,095.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 592,904.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,532,938.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,141,924.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,608,986.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,813,237.74 | |
| 资产减值准备(元) | 180,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 325,553.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 325,553.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,125.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,311.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -115,629.92 | |
| 财务费用(元) | 1,972,187.82 | |
| 投资损失(元) | 105,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -597,381.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 44,165,038.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,949,483.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,608,986.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,141,924.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,532,938.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顺利5_2023年中报资产负债表 | 顺利5_2023年中报利润表 |