顺利5_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,139,853.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 149,154.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,467,796.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,756,805.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,602,371.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,558,346.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,429,662.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,618,506.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 140,208,887.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,452,082.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,410,547.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,506,247.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 427,037.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 772,794.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,699,831.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,193,584.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,904,863.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 939,814.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,400,452.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,245,131.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,245,131.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,890,798.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,978,993.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,088,195.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顺利5_2022年三季报资产负债表 | 顺利5_2022年三季报利润表 |