顺利5_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,137,560.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 90,544.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,941,688.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,169,793.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,225,636.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,400,692.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,755,665.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,401,623.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,783,617.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,613,824.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,068,050.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,118,550.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 427,037.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 771,048.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,198,086.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,079,535.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,152,943.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 429,046.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,527,591.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,109,581.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,109,581.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,802,941.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,978,993.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,176,052.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -51,074,543.73 | |
| 资产减值准备(元) | -10,670,963.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,793,993.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,793,993.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,678,313.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 328,281.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,209.87 | |
| 财务费用(元) | 900,813.34 | |
| 投资损失(元) | 921,889.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 196,074.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,878,271.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,176,052.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 127,978,993.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -69,802,941.25 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顺利5_2022年中报资产负债表 | 顺利5_2022年中报利润表 |