深南5_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,890,378.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,364.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,041,131.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,977,874.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,043,866.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,031,703.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 529,064.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,220,184.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,824,818.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,846,944.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,025.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,025.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,094,826.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,999,973.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,094,799.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,086,774.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,975,718.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,466,154.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,490,436.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,090,903.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,999,442.33 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 3,999,442.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 48,652.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -220,930.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -473,405.44 | |
| 财务费用(元) | 40,539.95 | |
| 投资损失(元) | -2,199.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 999,860.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -999,860.58 | |
| 存货的减少(元) | -18,501,340.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,543,975.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,417,906.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,490,436.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,466,154.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,975,718.46 | |
| 公告日期 | 2024-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深南5_2024年中报资产负债表 | 深南5_2024年中报利润表 |