深南5_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,474,369.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,214.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,325,176.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,837,760.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,613,531.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,762,736.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,048,229.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,559,118.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,983,615.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,145,855.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 370,198.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 370,198.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -370,198.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 42,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 345,433.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,789,858.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,135,291.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,093,291.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,609,345.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,682,962.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,073,617.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -34,356,363.50 | |
| 资产减值准备(元) | 5,779,031.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 729,987.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 433,635.15 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 296,352.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 476,076.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 450,992.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,860.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,276.23 | |
| 财务费用(元) | 345,433.15 | |
| 递延所得税(元) | -2,077.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,064,682.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,062,605.46 | |
| 存货的减少(元) | 8,988,864.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,400,441.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,163,116.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,073,617.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,682,962.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,609,345.25 | |
| 公告日期 | 2024-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 深南5_2023年年报资产负债表 | 深南5_2023年年报利润表 |