深南5_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,369,296.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,072,372.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,277,107.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,718,776.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,646,054.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,671,337.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,225,409.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,016,488.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,559,289.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,840,512.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,408.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,408.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,553.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,035,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,136,553.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,133,145.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,838,399.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,838,399.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,838,399.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,135,258.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,162,929.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,027,671.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深南5_2022年三季报资产负债表 | 深南5_2022年三季报利润表 |