奇信3_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 457,413,444.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 135,687.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,046,148.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 543,595,280.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 436,467,936.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,106,802.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,319,436.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,127,052.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 474,021,227.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,574,053.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,539.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,539.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,960.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 231,649,056.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,410,317.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,682,085.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 250,741,458.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -90,741,458.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,998.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,172,443.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 108,102,369.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,929,926.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奇信3_2022年一季报资产负债表 | 奇信3_2022年一季报利润表 |