R和佳1_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 450,296,390.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,923,688.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,934,882.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 520,154,962.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 388,099,864.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,330,420.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,437,661.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 178,064,606.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 687,932,552.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -167,777,590.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,402,874.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 115,322.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 19,356,770.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,874,967.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 231,683.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 231,683.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,643,283.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 332,381,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 332,381,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 308,585,718.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,819,533.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,344,187.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 349,749,439.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,368,439.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,394.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,500,351.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 294,344,706.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,844,354.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,261,574,216.85 | |
| 资产减值准备(元) | 1,134,731,181.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,375,902.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,375,902.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,844,878.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,086,688.48 | |
| 财务费用(元) | 200,229,284.64 | |
| 投资损失(元) | -17,225,372.47 | |
| 递延所得税(元) | -391,871,994.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -391,871,994.81 | |
| 存货的减少(元) | 48,625,439.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 245,447,428.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -160,765,640.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 144,844,354.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 294,344,706.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -149,500,351.61 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | R和佳1_2022年年报资产负债表 | R和佳1_2022年年报利润表 |