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R和佳1_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 450,296,390.74       
 收到的税费返还(元) 4,923,688.85       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 64,934,882.97       
 经营活动现金流入小计(元) 520,154,962.56       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 388,099,864.09       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 97,330,420.46       
 支付的各项税费(元) 24,437,661.24       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 178,064,606.83       
 经营活动现金流出小计(元) 687,932,552.62       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -167,777,590.06       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 16,402,874.10       
 取得投资收益收到的现金(元) 115,322.28       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 19,356,770.75       
 投资活动现金流入小计(元) 35,874,967.13       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 231,683.80       
 投资活动现金流出小计(元) 231,683.80       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 35,643,283.33       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 332,381,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 332,381,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 308,585,718.19       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 29,819,533.58       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 11,344,187.88       
 筹资活动现金流出小计(元) 349,749,439.65       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -17,368,439.65       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 2,394.77       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -149,500,351.61       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 294,344,706.15       
 期末现金及现金等价物余额(元) 144,844,354.54       
补充资料:       
 净利润(元) -1,261,574,216.85       
 资产减值准备(元) 1,134,731,181.15       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 24,375,902.99       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 24,375,902.99       
 无形资产摊销(元) 1,844,878.20       
 长期待摊费用摊销(元) 6,086,688.48       
 财务费用(元) 200,229,284.64       
 投资损失(元) -17,225,372.47       
 递延所得税(元) -391,871,994.81       
  其中:递延所得税资产减少(元) -391,871,994.81       
 存货的减少(元) 48,625,439.06       
 经营性应收项目的减少(元) 245,447,428.04       
 经营性应付项目的增加(元) -160,765,640.65       
 现金的期末余额(元) 144,844,354.54       
 减:现金的期初余额(元) 294,344,706.15       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -149,500,351.61       
公告日期 2023-04-29       
审计意见(境内) 无法表示意见       
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