R和佳1_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 338,495,986.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,855,339.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,909,888.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 395,261,214.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 311,944,473.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,116,499.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,062,813.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,272,797.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 554,396,583.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -159,135,369.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,517,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,517,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 926,683.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 926,683.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,590,916.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 55,280,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 240,381,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 395,661,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 304,496,691.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,029,004.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,210,437.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 411,736,133.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,075,133.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -166,619,572.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 293,890,110.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,270,538.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | R和佳1_2022年三季报资产负债表 | R和佳1_2022年三季报利润表 |