中天3_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 851,344,504.11 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 6,397,455,345.75 | |
| 收到再保险业务现金净额(元) | 256,712,426.95 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 246,118,633.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 327,598,478.05 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 381,171,846.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,771,717,908.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 378,210,416.86 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金(元) | 116,651,741.40 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 372,236,283.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,045,497,597.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 143,968,700.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,685,985,194.19 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 260,355,921.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,027,939,787.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,743,778,121.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,756,134,989.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 423,984,368.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,926.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 155,560,243.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 133,579,131.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,469,263,658.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,869,398.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,090,919,178.08 | |
| 质押贷款净增加额(元) | 48,473,182.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 67,533,420.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,223,795,179.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,245,468,479.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,840,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,513,950.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,753,950.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 280,471,495.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 268,251,519.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,341,500.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,239,081.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 669,962,095.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -557,208,144.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,185.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,432,029,269.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,847,339,175.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,279,368,445.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,012,560,465.36 | |
| 资产减值准备(元) | 157,339,661.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 164,787,564.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 164,787,564.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,276,338.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,443,518.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,876,594.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 39,971.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,308,264.85 | |
| 财务费用(元) | 2,474,024,427.63 | |
| 投资损失(元) | -39,345,125.27 | |
| 递延所得税(元) | -794,114,104.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -871,006,005.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 76,891,901.32 | |
| 存货的减少(元) | 965,021,105.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,051,024,572.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,111,677,216.56 | |
| 其他(元) | -305,460,587.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,279,368,445.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,847,339,175.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,432,029,269.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中天3_2022年中报资产负债表 | 中天3_2022年中报利润表 |