银河3_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 638,025,271.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 102,473.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,540,097.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 662,667,842.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 346,378,049.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,154,896.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,947,263.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 197,500,140.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 724,980,349.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,312,507.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 425,931.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,050.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,745,981.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,238,455.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,238,455.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,492,473.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,068,436.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,725,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,793,636.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,191,952.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,122,699.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,661,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,976,051.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,817,584.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,049.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,969,347.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,634,708.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,665,360.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,375,800.22 | |
| 资产减值准备(元) | 33,402,364.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,645,399.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,645,399.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,166,335.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,971,889.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,153.85 | |
| 财务费用(元) | 9,575,167.12 | |
| 投资损失(元) | -1,082,322.20 | |
| 递延所得税(元) | 2,529,270.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,735,931.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -206,661.19 | |
| 存货的减少(元) | -104,399,217.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,623,575.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 44,347,272.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,665,360.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,634,708.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,969,347.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银河3_2024年中报资产负债表 | 银河3_2024年中报利润表 |