银河3_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,029,624,792.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 746,698.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 163,148,026.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,193,519,517.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 518,302,147.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 247,610,933.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,247,655.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 422,487,032.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,295,647,768.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -102,128,251.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,636,232.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,350,428.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,139.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,001,800.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,505,504.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,179,955.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,685,459.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,683,659.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 231,936,900.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,366,559.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 270,303,459.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,099,523.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,638,965.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,283,341.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,021,830.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 158,281,628.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,354.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,448,363.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,186,344.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,634,708.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -21,189,774.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,582,877.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,582,877.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,387,333.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,873,333.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,564.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 97,469.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,380.49 | |
| 财务费用(元) | 17,984,024.05 | |
| 投资损失(元) | 2,318,176.95 | |
| 递延所得税(元) | -14,760,260.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,871,089.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 110,829.85 | |
| 存货的减少(元) | -63,277,279.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -519,828,662.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 340,806,995.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,634,708.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,186,344.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,448,363.30 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | 银河3_2023年年报资产负债表 | 银河3_2023年年报利润表 |