银河3 (400173.OC)

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银河3_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 491,528,613.62       
 收到的税费返还(元) 4,644.58       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 52,215,084.79       
 经营活动现金流入小计(元) 543,748,342.99       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 273,295,191.73       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 135,455,443.01       
 支付的各项税费(元) 59,301,109.80       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 133,304,879.90       
 经营活动现金流出小计(元) 601,356,624.44       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -57,608,281.45       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 20,950,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 44,673.49       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 3,230.00       
 投资活动现金流入小计(元) 20,997,903.49       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,175,102.18       
 投资支付的现金(元) 20,750,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 22,925,102.18       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,927,198.69       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 59,450,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 4,800,356.07       
 筹资活动现金流入小计(元) 64,250,356.07       
 偿还债务支付的现金(元) 10,860,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 6,094,387.12       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 5,285,750.06       
 筹资活动现金流出小计(元) 22,240,137.18       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 42,010,218.89       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -34,741.32       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -17,560,002.57       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 42,186,344.82       
 期末现金及现金等价物余额(元) 24,626,342.25       
补充资料:       
 净利润(元) -153,465,251.39       
 资产减值准备(元) 182,572,982.21       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 11,728,103.18       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 11,728,103.18       
 无形资产摊销(元) 2,121,336.28       
 长期待摊费用摊销(元) 1,903,150.21       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -68,656.20       
 公允价值变动损失(元) -1,380.49       
 财务费用(元) 10,378,071.33       
 投资损失(元) 1,941,203.40       
 递延所得税(元) -2,549,917.76       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,517,973.98       
 递延所得税负债增加(元) -31,943.78       
 存货的减少(元) -85,490,548.92       
 经营性应收项目的减少(元) -74,898,812.08       
 经营性应付项目的增加(元) 45,921,066.51       
 现金的期末余额(元) 24,626,342.25       
 减:现金的期初余额(元) 42,186,344.82       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -17,560,002.57       
公告日期 2023-08-31       
审计意见(境内)       
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