银河3_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 252,539,550.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,509,797.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 269,049,348.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,081,954.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,210,691.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,033,356.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,563,322.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 305,889,325.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,839,976.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,831.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,426,231.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 866,041.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,552,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,418,041.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,991,810.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,490,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,500,277.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,990,277.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,635,063.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,290,550.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,125,613.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,864,664.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,967,122.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,186,344.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,219,221.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银河3_2023年一季报资产负债表 | 银河3_2023年一季报利润表 |