银河3 (400173.OC)

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银河3_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 568,312,207.02       
 收到的税费返还(元) 2,273,558.66       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 31,904,107.54       
 经营活动现金流入小计(元) 602,489,873.22       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 260,103,990.82       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 126,476,685.91       
 支付的各项税费(元) 70,799,481.30       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 181,574,840.97       
 经营活动现金流出小计(元) 638,954,999.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -36,465,125.78       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 57,882,500.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 45,502.03       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,277,550.55       
 投资活动现金流入小计(元) 59,205,552.58       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,818,882.02       
 投资支付的现金(元) 58,713,759.60       
 投资活动现金流出小计(元) 62,532,641.62       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,327,089.04       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 10,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 17,260,000.01       
 筹资活动现金流入小计(元) 27,260,000.01       
 偿还债务支付的现金(元) 10,161,183.40       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,854,379.13       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 440,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 14,455,562.53       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 12,804,437.48       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 152,056.02       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -26,835,721.32       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 50,610,687.63       
 期末现金及现金等价物余额(元) 23,774,966.31       
补充资料:       
 净利润(元) -5,048,561.22       
 资产减值准备(元) 118,602,989.76       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 12,414,071.09       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 12,414,071.09       
 无形资产摊销(元) 2,058,363.42       
 长期待摊费用摊销(元) 1,669,255.17       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -141,080.28       
 财务费用(元) 9,487,373.22       
 投资损失(元) 1,867,146.10       
 递延所得税(元) -1,700,746.25       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,700,746.25       
 存货的减少(元) 71,762,709.20       
 经营性应收项目的减少(元) -237,627,124.94       
 经营性应付项目的增加(元) -19,008,340.37       
 现金的期末余额(元) 23,774,966.31       
 减:现金的期初余额(元) 50,610,687.63       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -26,835,721.32       
公告日期 2022-08-31       
审计意见(境内)       
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