R庞大1_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,304,613,077.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,333,704.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,319,946,781.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,046,442,094.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 284,436,400.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,669,620.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,854,042.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,601,402,156.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -281,455,375.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,770,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 89,459.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 126,626,109.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 147,485,568.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,867,750.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,880,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,747,750.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,737,818.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,591,074,182.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,087,366.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,639,161,548.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,360,321,293.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,293,551.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,706,606.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,467,321,450.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 171,840,098.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,021,736.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,855,723.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 469,376,268.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 370,520,545.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | R庞大1_2023年一季报资产负债表 | R庞大1_2023年一季报利润表 |